此前“明星基金经理丘栋荣要离职”的传言纷纷扬扬,5月的产品增聘举动再次引发市场对丘栋荣离职的猜测。如今,这一消息终于“靴子落地”。
7月21日,中庚基金发布多则公告,丘栋荣因个人原因官宣卸任所有在管产品,以及其在公司担任的副总经理等职务。第一财经记者向业内知情人士核实获悉,丘栋荣目前已经在走离职流程。
第一财经此前已有相关报道。据记者了解,丘栋荣在今年4月就有离任的打算,且当时已与公司进行了沟通,但因还有处于封闭期的产品在手,因此还未进入正式离职流程。这只产品是指中庚港股通价值,该基金成立于2023年1月11日,18个月封闭期已届满转为开放式,这也让丘栋荣的离职事宜继续往前推进。
“他(丘栋荣)的说法是,因为职业问题比较忙,这么多年来也没有好好休个假,因此想要回归家庭、陪陪孩子,休息一段时间。”有知情人士告诉第一财经记者。
对于丘栋荣的离职,中庚基金表示,“衷心感谢丘栋荣先生任职期间做出的卓越贡献、并对中庚基金低估值价值投资策略体系从构建到完善给予的宝贵付出。”而丘栋荣也在其朋友圈以350余字的感谢与总结予以回应。
正走离职流程,股权待定
根据公告,丘栋荣因个人原因自7月19日起卸任中庚价值领航等5只产品的基金经理,同时不再担任中庚基金副总经理等职务。今年4月开始,丘栋荣的离职传言已两度引发市场猜测,如今谜底已经揭晓。
作为百亿基金经理,丘栋荣此前因“绩而优则仕”进入中庚基金的高管序列。作为中庚基金副总经理兼首席投资官,丘栋荣也是该公司的股东,持股数量为1946万股,拥有9.73%的股权。那么,在他离职后,这部分股权将如何处理?“这部分还在沟通。”前述知情人士告诉第一财经记者。
在业内看来,二者的深度绑定,还体现在丘栋荣以一人之力扛起了公司的规模。数据显示,截至今年二季度末,中庚基金旗下共有6只产品,资产净值合计为189.72亿元;而丘栋荣一人就管理或合管5只产品,合计规模为147.08亿元,占比近80%。
记者注意到,刚刚披露的二季报显示,尽管此前丘栋荣并未官宣离职,但已有不少资金正加速离场。Wind数据显示,截至二季度末,丘栋荣的在管规模环比减少了51.46亿元,这是他2021年一季度管理前述5只基金以来,规模减少最多的一个季度。
具体而言,中庚价值领航和中庚小盘价值的基金份额分别“缩水”31.44%、43.73%,值得注意的是,去年年报数据显示,这两只产品的机构投资者持有比例均超过45%。此外,个人投资者持有比例超过80%的中庚价值品质一年持有和中庚价值灵活配置,基金份额同样有18%至20%的减少。
就业绩而言,Wind数据显示,截至7月19日,中庚价值领航、中庚小盘价值自成立以来的累计回报分别为115.61%、100.75%;中庚价值灵动灵活配置和中庚价值品质一年持有的累计回报分别分别为90.75%、39.76%;而刚刚迎来“解封”的中庚港股通价值的累计回报则为-15.5%。
接替者是谁?
根据公告信息,丘栋荣离任后,中庚价值领航、中庚价值灵动灵活配置和中庚价值品质一年持有等3只产品,均由此前增聘的基金经理刘晟和吴承根分别单独管理,丘栋荣单独管理的中庚港股通价值将由“新生代”基金经理孙潇接管,中庚小盘价值则由中庚价值先锋基金经理陈涛管理。
在接替的基金经理之中,吴承根是任职年限为4.13年,是投资基金经理年限最长的。公开资料显示,他于2019年1月加入中庚基金,2020年6月3日起与丘栋荣共管中庚价值灵动灵活配置,今年5月11日接管中庚价值品质一年持有。
据了解,吴承根是中庚基金低估值价值投资策略体系自主培养的基金经理之一,跨资产研究经验丰富,擅长组合管理,能力圈与低估值价值投资策略体系高度融合。Wind数据显示,截至7月19日,前述两只产品自吴承根参与管理以来的区间回报分别为59.04%、-8.14%。
刘晟于2018年7月加入中庚基金,现任投资部研究部总监。中庚价值领航是他管理的首只公募基金产品。记者查阅资料发现,刘晟是周期行业研究员出身,擅长从产业趋势、公司质地、估值定价等多方面结合,自下而上进行投资机会发掘。
对于市场而言,孙潇尚属于新面孔,此前并未公开管理过基金产品。资料显示,他于2018年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,并在去年5月加入中庚基金担任投资部研究部港股研究员。
中庚基金表示,孙潇具有较为丰富的港股和海外投资研究经验,具备多元化投资视野。“做港股投资需要更扎实的研究基本功、更专注于基本面的研究视角、更敏捷的投资决策”,这也是其管理港股产品的优势所在。
在这之中,陈涛是唯一独立管理过产品的基金经理,截至目前,他的投资基金经理年限不足三年。截至7月19日,中庚价值先锋自2021年8月成立以来的累计回报为-18.04%,最新规模为42.64亿元。
“虽然目前的基金经理团队基于底层统一的低估值价值投资策略体系下能力圈各有不同,但他们的共同点在于对价值投资及策略体系均有着深刻的理解,他们是与低估值价值投资策略体系契合度极高的梯队型基金经理团队。”中庚基金称。
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