随着时间即将步入7月,资本市场上半年也宣告收官。从上半年A股走势看,沪指累计跌0.25%,深成指累计跌7.1%,创业板指累计跌近11%,成绩不甚理想,令投资者对下半年行情不免担忧。
不过,随着7月到来,多件大事将密集落地,或对资本市场产生不小影响。与此同时,机构的2024年A股中期策略报告也相继出炉,A股下半年行情将如何演绎?哪些板块最被看好?
01A股上半年十大牛股出炉
上半年收官,A股半年度十大牛股也悉数出炉。
从个股涨幅来看(前复权),在5163只个股中(剔除2024年上市新股、ST股、退市股、停牌股),有792股上半年涨幅为正,63股涨幅超50%。此外,184股跌超50%,24股跌超60%。
股价翻倍的“大牛股”有5只,“牛股之王”由正丹股份当选,今年上半年股价涨幅超过373%。据悉,该公司是一家特种精细化工领域的高科技企业,主要从事环保新材料和特种精细化学品的研发、生产和销售。
受主要产品销量及售价均增加的影响,2024年一季度,正丹股份业绩大幅增长,一季度的营业收入达到了5.18亿元,同比增长28.8%;净利润达到了5899.25万元,同比增长高达412.94%。6月11日晚间,正丹股份发布公告称,公司拟投资3.5亿元建设年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目。
紧随其后的是万丰奥威、宇通客车、新易盛、嘉益股份,涨幅均超100%。此外,金盾股份、山推股份、沃尔核材、新集能源、中直海信等年内涨幅也在85%以上,入围十大牛股榜单。
从行业分布来看,上半年股价累计涨幅最高的20家上市公司中,来自电子行业的有4家,机械设备行业3家,基础化工、汽车、轻工制造、通信行业也各有2家。值得一提的是,万丰奥威、金盾股份、中信海直等是热门的飞行概念股。
02这些大事下周落地
告别上半年,A股下半年伊始,就有多件大事密集落地。
首先,公募基金佣金费率迎来重大变化。
《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》将于7月1日平稳落地。针对新规重点规范的股票交易佣金费率,券商、基金公司正紧锣密鼓地换签新的协议,目前均已准备就绪。
从行业情况看,新协议约定的被动股票型基金股票交易佣金费率普遍在万分之2至万分之2.5之间,主动股票型、混合型等其他类型基金股票交易佣金费率普遍在万分之5左右,不存在近日个别舆情反映的超低费率现象。
多家券商表示,降佣幅度符合预期,影响有限。同时,新佣金费率水平距离行业自律上限还有一定空间,说明在监管引导下,行业机构总体能够理性、客观地反映交易研究成本,这有利于投资者利益的保护,也是本次规则修订的初衷。新规的实施,将重构行业生态,未来券商的研究服务能力将得到显著提升,并通过提供更加优质的服务换取佣金收入。
此外,基金公司与货币经纪商的经纪费用谈判也在有条不紊地进行,有望于近日落地。6家货币经纪商明确,谈判期间货币经纪服务照常提供,确保交易正常有序开展。
其次,低空经济产业又一文件7月1日将落地。
日前,湖南省人民政府办公厅印发《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策措施》(以下简称《措施》),着力从十二个方面发力,培育低空经济成为战略性新兴产业。该政策自2024年7月1日起施行,有效期至2027年6月30日。
《措施》主要包括加大传统通航运营补贴、加大新型航空器运营支持力度、拓展应用场景、支持新质生产力发展、加强技术创新、积极招引低空企业、促进产业集聚、完善基础设施、支持低空监视系统建设、扩大公共服务和生产应用、加大金融支持力度、汇聚低空经济专业人才等方面。
自全国两会将低空经济写入政府工作报告以来,各省市地方政府密集出台相关政策,抢抓低空经济的发展机遇期,快速推动相关产业链的深度融合与协同发展,加速低空经济产业落地。
在密集政策利好带动下,今年上半年,低空经济概念成为A股最强题材,以18.42%的涨幅傲视全市场,并带出了万丰奥威、中信海直、建新股份等一批大牛股。
不少机构认为,下半年,低空经济题材股仍是“估值洼地”。汇正财经首席研究员顾晨浩认为:“上游和中游更多聚焦在制造端,因为eVTOL这样的载体需要先造出来,所以需要用到一些相关材料,包括系统总成,未来包括在运营维护、培训等方面,都会有发展。所以接下来整个低空经济如果有新一轮行情,上游、中游这两块依然还会是关注度比较高的。”
第三,2024全球数字经济大会将于7月2日召开。
据悉,本届大会的六大高层论坛和四十余场专题论坛涵盖数字治理、智能算力等多个热门议题,并发布一系列数字经济创新成果。“2024数字之夜”运用人工智能技术,策划多个数智结合的特色产品,为大家带来一场“科技+艺术”的视听盛宴。
本届大会将新设“东西部数字经济面对面”专题论坛,探讨深化京藏、京蒙、京疆等区域数字合作,提振数字文旅消费,协同促进东西部数字经济高质量发展。众多前沿技术和产品将在大会现场首发、首秀,展示数字技术创新发展最新成果。
2023年以来,数字经济在A股市场上也是频频掀起热潮,尤其是人工智能领域,近期同样话题频现。2024下半年,亦有机构看好数字经济方向。万联证券认为,从产业布局视角,应在战略性新兴产业与未来行业中寻找细分的投资方向与赛道,数字经济尤其是人工智能方向、新能源、新能源车等领域,具备较高的政策支持、技术突破与成果转化落地前景较好、行业景气度回升、市场发展空间广阔。
此外,《电力市场运行基本规则》、《农业农村标准化管理办法》也将于7月1日施行;同时,中国6月财新制造业PMI将于7月1日公布,中国6月财新服务业PMI将于7月3日公布,相关数据值得投资者关注。
03这些大事下周落地
最后,回到投资者最关心的问题,A股下半年如何走?经历了“五穷六绝”后,A股能否“七翻身”?
据统计,自2000年以来,沪指5月平均涨0.11%,上涨概率48%;6月平均跌1.63%,上涨概率52%。2000年至2023年期间,沪指7月平均上涨0.82%,上涨概率54.17%,均高于5月和6月数据。进一步来看,期间,市场5月和6月是下跌状态的年份共5次,其中7月上涨出现了3次,即5月和6月同时下跌且7月上涨的概率为60%。
从行业角度看,2000年至2023年里,19个行业7月上涨概率超50%,通信行业居首,上涨概率为62.5%,另外,有色金属、农林牧渔、基础化工等8个行业上涨概率超55%。
不过,以上历史数据只能作为参考,也有机构表示,鉴于当下市场环境,7月A股打破盘整的可能性不大,结构性行情将继续上演,红利板块、稀缺资源值得重点关注。
但从中长期看,下半年A股走势还是受到机构看好。
中信证券认为,A股市场下半年将迎来年度级别上涨行情的起点,政策起效与盈利质量改善是主驱动。华泰证券也认为,A股估值或已计入相对充分的底部预期,维持市场重心/底部上移的判断不变。
海通证券指出,展望下半年,资金面和基本面或迎来积极变化,市场中枢有望再上新台阶。国泰君安态度更乐观,其认为,2024年更应看到的是潜在的投资机会,看好中国股市“进二退一”式震荡上升,要敢于逆向布局,投资中国,以攻代守。
下半年具体策略上,机构集中看好高股息、消费、汽车、TMT四大方向。其中,高股息资产(煤炭、电力、金融等)最受机构青睐,有11家券商在中期策略中看好这一方向;此外,消费方向获9家机构看好,汽车板块获8家机构看好,TMT方向获5家机构看好。
本文源自:证券之星
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