该来的，还是来了

哎，怪我乌鸦嘴了~

过去2周内一直提示，市场严重忽略了疫情的存在，这个是不对的，我们还是要把疫情的因素考虑进市场投资的策略内。

这不，昨天南非爆出了新的变异病毒的事情，紧接着各种负面消息如雨后春笋。

尤其当我看到世界卫生组织发言人说“世界卫生组织专家技术会议将在格林威治标准时间01:00（北京时间明日早上9点）后在日内瓦举行，讨论新的变种新冠病毒”，这个信号绝对不是令人开心的事情。

紧接着，欧洲很多国家将与南非的航班停了；日本也爆出了这个病毒的案例等等。

不就是个变异病毒吗？为何大家如此紧张？大家看看下面的图。

上图中，蓝色曲线就是大名鼎鼎的Delta病毒，那个让印度闻风丧胆的变异病毒。不过，在本次南非变异病毒面前，其攻击力明显差一个档次。

上图中的红色曲线是本轮新变异病毒的爆发传播速度，直接吊打目前所有变异病毒，而且很多现有的国际疫苗对其没有用。

这个就很麻烦了~

原本大家都觉得疫情也就这样了，该吃吃，该喝喝，混混日子吧。

资本市场也是各种舞动，大佬们各种吹逼，顺便再进行大国博弈竞赛，简直high翻天。

现在倒好，如此凶残的病毒突然到来，而且直接吊打很多防疫工具，这后面怎么办？

真的选择与病毒共存？现在连德国的医院都全部爆仓了，你怎么共存？命不要了？

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显而易见，接下去各国就会加码封锁，就算不封锁，那也是重创生产和消费的。

全球经济继续承压已经逃无可逃，但是，物价却还在飙升。

这个情况可是与去年完全不同，与上半年也是恍若隔世。

此前，通胀没有起来，大家相互打架的时候，顺便救市，倒也无妨。

但是，如今各个大型经济体CPI都已经涨破6%，还能继续放水救市？

问题是，不救市，那这些吃惯福利的人群怎么办？还不搞事？

所以，这是不救市也不行，一救市后面更痛苦。

但是，我们预计，美联储为主的央妈们，现在可不敢随意加码收紧货币了。

即使通胀很疯狂，但是，如果新的变异病毒真的重创经济，那么，在通胀和饭碗之间，大家肯定还是优先选择饭碗第一。

因此，后续美联储的表态非常关键，甚至可以说是全球的货币政策信号灯。

此外，各国财爸疯狂刺激也是逃无可逃的事情了。

当疫情再次袭来，居民消费型内需不行了，企业投资型内需不行了，就只剩下政府拼命扩大开支来维稳了。

但是，我们都知道，财政不断加码扩张，后面就是一屁股的债。

而上一轮全球大滞胀，就是政府赤字实在疯狂到极致所导致的。

更麻烦的是，原本就已经是全球供应链中断很严重了，现在大家又要躲家里了，供应链中断只会越来越疯狂。

好吧，迎接更大的通胀吧，这次是真的没得办法了~

而企业不肯投资、居民家庭不敢消费，这后面大家就好好珍惜手里的饭碗吧。

且做且珍惜~

考虑到现在中国是全球唯一一个还在玩动态清零的，这也就意味着，中国的防疫任务会更重。

因此，我们预计，后续央妈维稳式打点滴会尺度更大，财爸夯项目只能更加威猛，因为根本没得选。

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那么，作为投资者，我们要注意什么？我们该如何布局？

事实上，A森倒觉得，这不全是坏事！

经济越差，市场越好，因为有形之手要呵护。

因此，短期市场的巨震，恰恰意味着中波段后续会有一波货币放水的炒作预期会发酵。

尤其是这个逻辑已经演绎了一年多，大家都驾轻就熟，很容易达成共识。

因此，对此我们不仅不应该悲观，而是应该保持足够的理性和淡然。

后续，我们的投资应该聚焦于有形之手会如何反应？

一旦它们按耐不住，则后续核心资产的价格异动就会启动。

不要忘记，兔子是本轮最克制的，这也就意味着，其后面加杠杆的空间大于其它经济体。

考虑到其它经济体放水刺激早无底线，则后续我们更应该看好中国的核心资产。

不仅如此，我们还要考虑到，后面全球供应链中断会很夸张，物价飙升是必然的。

既然如此，大量渴望跑赢通胀的社会闲置资金就会疯狂涌入具有安全边际的核心资产，这已经是必然的事情了。

这里面最大的不确定性是，老鹰会不会因为疫情的打击，更加疯狂的施压兔子？

这个可能性极大！

也因此，市场进入宽幅巨震模式，已经不可避免了。

接下去，我们要认清的是：

既然是宽幅巨震，那么，巨大的套利机会也要来了！